BitMEX生存指南

BitMEX生存指南

我决定创建这个指南,因为我发现BitMEX和保证金交易过程令人生畏,并且在我刚开始时也非常迷惑。 我希望这份文件可以帮助人们在BitMEX交易所成功交易并获利,但更重要的是我写这篇文章是为了帮助人们在保证金交易时不被强制平仓。

首先 - 我不是保证金交易,技术分析或财务建议的专业人士! 本指南纯粹是我努力帮助我更好地理解期货和BitMEX交易所提供的功能,功能和选项。

如果您发现本指南有用并且您想注册BitMEX,请考虑使用我在下面列出的推荐链接之一。 第一个推荐链接是我自己的。 如果您觉得想要回馈作者,请使用我的推荐链接。 第二个推荐链接属于Vijay Sharma,他创建了一个令人难以置信的TradingView指标,名为FOMO,在不同的时间尺度上可以很好地处理许多数字货币。 他还教了我许多编写本指南所需的课程。

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Table of Contents(目录)

Margin Trading Theory 3(保证金交易原理)

Terminology (术语

My BitMEX Process(我的策略)

Stop Losses(止损)

How to set Limit Orders7(如何设置限价单)

How to Exit a Position(如何平仓)

How to Chase Profits 9(怎样追逐利润)

Calculator(计算器)

Liquidation(强制平仓)

Fee structure(费用结构)

Before I get into the options BitMEX has to offer, I highly suggest you enable the FOMO Indicator on your TradingView charts. You can find all the information needed for FOMO Indicator here: cryptonerd.info/

在我进入BitMEX提供的选项之前,我强烈建议您在TradingView图表上启用FOMO指标。 您可以在此处找到FOMO指标所需的所有信息:

Welcome to FOMO Tradingview Indicatorcryptonerd.info图标

Other indicators I use on my charts are RSI, Stoch RSI, EMA’s and most importantly trend lines from previous support/resistance zones. There are multiple YouTube videos explaining the concepts behind all of these, so I won’t clog up this guide with explanations.

我在我的图表上使用的其他指标是RSI,Stoch RSI,EMA。以及最重要的由先前支撑/阻力区域形成的趋势线。 有多个YouTube视频解释了所有这些技术分析背后的概念,所以我不会再去解释。

I predominantly trade the XBT Perpetual Contract. So this guide will base itself around this contract type.

我主要交易XBT永久合约。 因此本指南将以此合同类型为基础。

Margin Trading Theory(保证金交易原理)

The theory behind margin trading is pretty simple. You acquire a certain amount of contracts for a certain price, watch them go up or down and sell them back at the new price. You keep the difference between your buy/sell price. It works in both directions; you can make money when the price is falling, just as you can when it is increasing.

保证金交易背后的理论非常简单。 您以特定价格获得一定数量的合约,观察它们上涨或下跌并以新价格卖回。 您赚取或亏损买/卖价格之间的差价。 它在两个方向都有效; 你可以在价格下跌时赚钱,就像它在上涨时一样。

An example:

举例:

You buy (go LONG with) 10 XBT at a price of USD6000.

你在6000美元是买入(做多)10XBT的合约

Your position is LONG 10 XBT x USD6000 = 60,000 Contracts. The price of XBT increases to USD7000.

你的仓位现在是做多 10XBT x USD6000=60,000张合约(一张合约一美元)。现在比特币价格上涨到了7000美元

Your profit is: 60,000 x 1 x (1/6000 - 1/7000) = 1.4286 XBT

你的利润为:60,000x1x(1/6000-1/7000)=1.4286XBT

Say the price dropped to USD5000 instead:

相反如果价格跌倒5000美元

Your loss would have been: 60,000 x 1 x (1/6000 - 1/5000) = -2.0 XBT.

你损失;60,000x1x(1/6000-1/5000)=-2.0XBT

Notice how your loss is greater? This is due to the inverse and non-linear nature of the contract. So the opposite applies if you went SHORT instead. Your profit would be greater if the price moved down than the loss if it moved up.

注意你的损失大于利润? 这是由于合同的反向和非线性性质。 因此,如果您改为SHORT则相反。 如果价格下跌,那么你的利润将会大于损失。

In the example above the 1 refers to your Leverage. So if you had 10x Leverage you would have made 14.286 XBT on the LONG, and lost 20 XBT on the SHORT.

在上面的示例中,1指的是您的杠杆。 因此,如果你有10倍的杠杆率,那你就可以在LONG上获得14.286 XBT,在SHORT上输掉20 XBT.

Terminology (术语)

So let me begin this guide with some terminology that was foreign to me when I began margin trading.

现在先介绍一些我刚开始交易时觉得陌生的一些术语。

Contracts - Contracts are what we trade. Think of it as the actual amount of a stock you’d like to trade. On the XBT Perpetual Contract: 1 XBTUSD = USD1

合约 - 我们交易的是合约。 将其视为您想要交易的实际金额。 关于XBT永续合约:1 张XBTUSD合约 =1美元

Leverage - A multiplier for your trades. BitMEX offers up to 100x leverage.

杠杆 - 您交易的乘数。 BitMEX提供高达100倍的杠杆率。

Limit - An order type where you set the price at which you desire to Buy/Sell.

Placing this type of order will attract a Maker Rebate (See below).

限价 - 您设定买/卖价格的委托类型。

下达此类委托可以做市赚取佣金(见下文)。

Liquidation - A price point determined by your margin, leverage and current contract price whereas, if reached, your entire position will be closed automatically. AKA. Getting REKT!

强平 - 一个由您的保证金,杠杆和当前标记价格所决定的价格点,如果达到,您的整个仓位将自动平仓。小心,不要被强制平仓。

Long - Going LONG on a trade means that you believe that the price of the stock will increase.

做多-做多意味着您认为股票价格会上涨。

Maker - A term used to describe those users who place their orders through the Limit option. A rebate is paid to Makers. To qualify for a Maker Rebate, your order must actually appear on the orderbook.

挂单-用于描述通过限额选项下委托的术语。 Makers可以赚取佣金。 要获得做市的佣金,您的委托必须实际出现在委托簿上。

Margin – The total equity you hold within the exchange or within a position.

保证金 - 您在交易所内或持仓中持有的总权益。

Market - An order type where the price you Buy/Sell at is given by BitMEX based on the current orderbook. Placing this type of order will attract a Taker fee (See below).

市价 - 一种委托类型,其中您买入/卖出的价格由BitMEX根据当前委托给出。 下达此类委托将收取Taker费用(见下文)。

Position - When you’ve entered a trade (Short or Long) your position details the amount of contracts you are trading, the entry price, your liquidation price, and your margin.

仓位 - 当您进入交易(卖空或卖空)时,您的仓位会详细说明您交易的合约金额,入场价格,清算价格和保证金。

Short - Going SHORT on a trade means that you believe that the price of the stock will fall.

做空 - 做空意味着您认为价格会下跌。

Stop Loss - An order you can set to close a portion of or your entire position should a certain price be reached. Usually used to set a price point that you are willing to absorb a loss. A golden rule of margin trading is to set a Stop Loss to avoid Liquidation. Also known as SL or Stops.

止损 - 如果达到某个价格,您可以设置关闭部分或全部仓位的委托。 通常用于设定您愿意承受损失的价格点。 保证金交易的黄金法则是设置止损以避免强制平仓。 也称为SL或Stops。

Taker - A term used to describe those users who place their orders through the Market option. A fee is charge to Takers.

吃单 - 用于描述通过“市价”选项下达委托的用户的术语。 Takers需要支付费用。

My BitMEX Process

When I first look into margin trading for the day - I go straight to TradingView and open up the 5 min chart and look at:

当我开始做日内的保证金交易时 - 我直接进入TradingView并打开5分钟图表并查看:

- The last few FOMO Indicator signals to see whether there has been movement one way or another.

- 最新的几个FOMO指示器发出信号,看是否有某种价格移动的趋势。

- The RSI. If it is above 70 or below 30 I know that it's oversold/overbought.

- RSI。 如果它高于70或低于30我知道它超卖/超买。

- The Stoch RSI. It's a great indicator to show you when the trend will slow down and possibly reverse.

- Stoch RSI。 这是一个很好的指标,可以显示趋势何时会减慢并可能逆转。

- The EMA's. If the candles are using the EMA's as support/resistance this helps.

- 平滑均线。 如果K线使用EMA作为支撑/阻力,这会有所帮助。

- Any trend lines I have on my chart.

- 图表上任何的趋势线。

I then do the same for 15 min, 30 min, 1 hour, 2 hour, 4 hour & Daily. You'll be able to see trends if they all have super low RSI or something in common. Then if the stars align you're in business. 90% of the time they wont all say the same thing.

然后我对15分钟,30分钟,1小时,2小时,4小时和每日做同样的事情。 如果它们都具有超低RSI或某些共同点,您将能够看到趋势。 然后,如果指标共振,你将拥有一个好的开仓的机会。 90%的时间它们都不会共振的。

So, then I put it down to different timeframes. If I am planning to be trading a for a longer period of my day, say 5-8 hours, I go solely off the 1 hour chart. If I want my trade closed in under half an hour I'll use the 5 minute. This one isn't great for showing trends though and can be quite risky.

那么,我把它归结为不同的时间尺寸。 如果我计划在一天的较长时间内进行交易,比如说5-8小时,我会完全放弃1小时一下的指标。 如果我希望我的交易在半小时内关闭,我将使用5分钟,这个并不适合展示趋势,而且风险很大。

Stop Losses(止损)

在我把钱投入交易之前,我会设置止损。 这是保证金交易的关键部分,特别是在杠杆交易中。 止损将避免您的仓位承受巨额损失或更糟糕的,爆仓!

我通过2-4个限价止损委托和1个市价止损单来设置我的止损点。

在我上面的例子中,我正在做空XBT。 我在6350美元有9520合约的实际仓位,。 你可以看到我设置了两个限价止损,它将在6374触发,并在6377.5和6378.5执行。 作为安全措施,我还在6379设置了市价止损。

我的预测(XBT将降价)可能不正确,所以这意味着当价格上涨到6374时,我的限价止损将被激活,并设置两个限价止损单来保护我的9520张合约。 如果价格继续上涨至6377.5,我的第一个止损位将被触及,我的整个仓位将会卖出,我的仓位将会被平仓。 额外的限价止损只是为我提供了一些更安全的保护。

市价止损的原因是为了防止XBT的价格大幅上涨。 想象一下,我的止损限价委托定位在6377.5和6378.5,但由于市场走势如此之快,XBT的价格现在是6379.所以它已经跳过了我的限价止损委托,而我陷入了一个很尴尬的处境,这是市价止损作为最后的安全措施派上用场的时候。 无论市场价格如何,它都会卖出,并让我离开我的仓位。

设置限价止损或市价止损不会花费任何成本。 你可以设置100个止损,如果它们被触发,仓位被清算,剩余的委托就会被取消掉。 我强烈建议确保选中“出发后平仓”框。 如果没有,当你的剩余的止损被触发,它将为你打开一个相反的仓位。

当您在有效仓位之前设置止损限价时,您将收到此警告对话框,询问您是否确定要放置此止损委托。

设置止损后,您会发现它出现在“止损委托”窗格中。 您可以随时手动调整该止损,方法是单击数字并向上或向下调整,然后接受更改。 这变得非常方便,当你设置了止损并且价格接近触发它时,但你可以看到触发价格区间正在变小。 因此,您希望将止损调整几美元以保存该仓位。

我发现理解停止限制机制的最好方法就是设置几个并玩一下。 以1x杠杆率练习1份合约,绝对不会出现任何问题。

How to set Limit Orders

使用“限价”选项创建仓位比使用“市价”选项更有利。 您使用市价委托将被收取Taker费用,而你使用限价单时会得到佣金(称为Maker折扣,稍后会详细说明)。

我真的不明白为什么有人会使用Market选项。 当然,它很快,它会立即让你进入交易,但如果你正确地在BitMEX交易,你应该用稳固的TA策略计划你的入场,而不需要急忙跳进去。 这就是FOMO(可怕的心态,而不是令人敬畏的指标!)会让你变得更好地方。

要设置限价委托,您需要先选择所需的杠杆。 当你第一次开始时,我强烈建议不要超过10倍! 是的,较高的杠杆率看起来很诱人,但是它们会使损失大大增加,您支付的费用也会增加。 您可以使用“杠杆”滑块选择杠杆系数。 一旦设置了杠杆,请不要再次触摸滑块,因为它会对您的强平价格进行更改! 这一点不好掌握。

您需要注意的限价委托最重要的事是,你的委托在委托簿上显示之前需要被识别为Maker委托,这样你才能赚取费用。 如果您将委托价设置得太接近当前价格,BitMEX会将其视为市价委托类型,您将支付Taker费用。 Taker费用相当可观,可以扼杀您在该仓位上获得的任何收益。 因此,将价格设置为距离当前价格至少一两美元,以确保其在委托簿上显示。

您能以两种方式知道您的委托在委托簿上。 第一种方式是委托簿窗格本身,用黄色文字表示。 它告诉我,我的委托是在6522.0。

第二种方法是查看深度图。 看到小绿点?如果这个委托成交,我会因为制造流动性而得到返佣,这个返佣是BitMEX支付给我的。 另外,平仓的工作方式也是一样的。 确保以设定的限价退出以获得maker佣金来帮助您获利,而不是通过Taker费用进入。

确保您始终获得maker回扣的一个巧妙的小技巧是勾选“被动委托”框。 这样,当您下达限价委托时,如果它将填写违约委托(以市价成交),它将取消您的委托。 即使使用限价委托功能,此复选框也可以防止以市价价格下单。

How to Exit a Position

在表列的最后,可以找到一个显示平仓的框。 您可以在此框中输入特定值,单击平仓,将放置限价委托以平掉您的仓位。

同样,可以选择以市价退出,但由于我们是聪明的交易者,我们不想使用市场进入和退出。 确保您的平仓委托进入委托簿,这样您就可以再次获得maker返佣,而不是支付Taker费用。

How to Chase Profits

在我看来,最棘手的事情之一就是人们处于盈利状态时,从你的交易中选择退出,当你犯了错误并且处于亏损状态时。 TA策略可以帮助您决定您认为价格变动会减慢或完全转变的区域。 因此,您应该根据预定的价格点确定您的离场价格。

但是,有时价格会超出您的预期,而且从那里开始的任何事情都会为您带来进一步的利润。 因此,您将希望通过退出策略来追逐这些利润,以防价格反转并开始回转至之前的水平,这会影响您的利润。

当价格对我有利时,我使用的一种策略是继续调整我的平仓位置。 一旦我对我的利润感到满意,我会在当前价格水平之上/之下放置一个平仓位置(取决于我是短期还是长期)。 那样一来,如果出现逆转,我的仓位会在我的限价盘上收盘,我会盈利。

当价格保持在正常轨道并持续下跌/上涨超过我已经满意的点时。 我可以从我已经愿意接受的水平中获得进一步的收益。 因此,每当价格下跌2-5%时,我将继续调整平仓指令。 请记住,这个市场在波动中移动,在上涨后会出现下跌。 通过查看市场的移动方式来选择目标并进行相应调整。

BitMEX还提供Take Profit选项。 这与止损限价委托的作用相同,但是当价格朝着对您有利的方向移动时使用的。 设置它与设置止损限价委托的方式相同。但请记住,您将转向这些数字。

当您想要退出部分仓位时,止盈委托非常适合。 锁定这些利润的好方法,但仍然保持在游戏中,以防价格相对您的入口点,进一步向有利于你的方向移动。

在下面的示例中,我设置止盈委托以关闭已经盈利的空头仓位。 当价格达到6524时,我会在6520处平掉我的仓位。请记住在这里留出一点喘息的空间,这样当您的委托下达时它会触及委托簿,锁定该maker回扣并避免那可怕 Taker费。

Calculator

BitMEX提供了一个很棒的小工具,可以帮助您交易以计算器的形式。 这个方便的工具不应该被忽视,可以在“下委托”窗格旁边找到。

在我进入任何仓位之前,我输入一些数字以模拟每笔交易的最终区域。 计算器可以显示您的盈利/亏损(PnL),设定目标价格显示盈利或亏损的百分比水平以及您的强制平仓价格。 右上方的滑块按钮用于告诉计算器您处于做空还是做多。 然后输入一些数字,计算器将更新右侧的值。

利润/损失非常适合制定止损限价水平。 假设你想在止损限制发挥作用之前冒下跌2.5%的风险。 您可以使用此选项卡查找下达止损委托的位置。

由于我们是聪明的交易者,我们会理解,当很多收益加在一起时,小的收益可以产生巨大的差异。 “目标价格”选项可让您计算达到特定百分比水平所需的平仓价格。 我使用5%作为我的目标,然后一旦我达到这个位置,就开始让止盈委托发挥作用,或当市场继续向对我有利的方向移动时,手动调整我的止盈的价格。

没有人愿意被强制平仓- 这是一把直插心脏的匕首! 幸运的是,BitMEX帮助你逃过被强制平仓,提供给你提供强制品仓价格点位的的方式,到达这个价格,你的仓位将被系统接管,并将你的仓位全部卖出,您将失去一切(一定要小心,强制平仓!)。 此处的保证金滑块指的是隔离和交叉保证金交易。 孤立只意味着你只能丢失当前持仓的保证金。 交叉保证金允许BitMEX从您的钱包中获取更多余额以避免清算。

如果您的交易没有按照您预测的方式进行,事实上与您的预计价格点相差甚远,BitMEX已经制定了一个解决方案来帮助您的仓位进行清算 - 强平(爆仓)。

假设你有一个做多的仓位。在你的入场点,以上任何事情都有利于你。 在此入场点下方,BitMEX计算的强平价格略高于完全破产所需的价格。

在强平仓位时会启用一系列流程。 强制平仓通常发生在市场突然出现拉升或下跌,并且人们没有设置止损委托来保护自己时。 您会在委托簿中注意到红色文本将出现在委托上。 这些是由BitMEX接管并且目前正在强制平仓的仓位。

有关强平程序的更多信息,我建议您查看https://www.bitmex.com/app/liquidation并熟悉其背后的流程。

Fee structure(费率)

BitMEX是一个企业,它们的存在是为了自己赚钱。 他们不收取存款或取款费用,他们以手续费的形式赚钱。 但是,BitMEX费用系统可以对您有利,因为有两种类型的收费:Maker和Taker费用。

Maker费用实际上是向通过限额选项下委托的用户支付的负费用(返佣)。 使用“市价”选项下达委托的用户需要支付Taker费用。开始结束一个仓位都是一样的。

Taker费用是您在开仓和平仓时总仓位的0.075%。

Maker费用(返佣)是开仓和平仓时总仓位的-0.025%。

我已经强调了这一点,因为如果你以聪明的方式交易,你真的没有理由支付Taker费用。

一个例子:

XBT的价格目前为6000美元。 你想要做多,因为你相信价格会继续上涨。 您输入限价委托的价格略低于6000.这样您的委托将被放置在等待填写的委托簿上。 如果你已经订购了6000美元的委托,很可能会以市场价格填写,你只需花费0.075%。

所以在你的交易刚开始的时候你就亏损了0.075%!

在撰写本指南时,我上面列出的费用是XBT的最新费用。 但是,可用于BitMEX交易的山寨币使用略有不同的费用结构:Maker费用(返佣)是您仓位的0.05%,Taker费用是您仓位的0.25%!

下图是我完成的一项小规模测试,用于描述Maker回扣。 你可以看到我的进场和出场都得到了报酬。 我收到的另一个回扣来自BitMEX的掉期互换的费率。 我不会在本指南中探讨此资金,但您可能会注意到您的交易历史中的“资金”。

基本上,如果费率为负,空头将向多头交易者支付少量费用。

您可以通过BitMEX网站上的交易历史记录或点击以下链接查看您的费用和交易记录:https://www.bitmex.com/app/tradeHistory

欢迎加入qq群:498013321

原作者来源:r/BitMEX - I made a guide for BitMEX that may assist some of you newer traders.

编辑于 2018-08-31